シミュレーションという名の皮算用。
皆さんこんにちは。
ぽよきちは2018年9月からマネースクエアのトラリピで本格的に運用を再開しました。
少しずつトラップの数を増やし、追加入金もしながらではありますが、運用開始からおおよそ5ヶ月で、現在のところマイナススワップを差し引いても月25万円程度のパフォーマンスを出せるようになりました。
累積利益はおよそ120万円です。
しかし、含み損も同額程度あります。
ここからレバレッジを下げてリスクを減らしながらアウトプットを増やしていくとしたら、目標とする月100万円に到達するまでにどのぐらいの時間とどのぐらいの総資産が必要となるのかをシミュレーション皮算用してみたいと思います。
【現在】
現金残高 約700万円
含み損 約120万円
レバレッジ 約6倍
セットしているトラリピ 約70セット
ヒットしているトラリピ 約50セット
月間トラリピ収益 約25万円
追加で入金しないとすると……
現金残高が1000万円になるまでにあと12ヶ月かかります。
つまり…
【1年後】
現金残高 約1000万円
含み損 約120万円
レバレッジ 約4倍
月間トラリピ収益 約25万円
新たにトラップを仕掛けていないと考えると、当然トラリピ収益も増えてはきませんので、月25万円という収益も大きく変わっていないと予想できます。
現金が積みあがることでレバレッジが6倍→4倍と下がり、ロスカットに追い込まれるリスクは低下したものの、当然ながら収益率は低下しています。
すなわち、資産増加のスピードは鈍化していることになります。
それでも1000万円の資金に対して月25万円ですから、年利に直すと30％と破格のパフォーマンスと言っていいでしょう。
ぽよきちの目標としては、2-3倍程度のレバレッジで月に100万円利益を上げるようにしたいので…
単純計算だと、
資金が2000万になればレバレッジは4倍→2倍
月25万→月100万にするには資金2000万→8000万
となります。
ただし、本当に資金が4倍になれば同程度のリスクで収益を4倍あげることが出来るのか？
という疑問はあると思います。
その分たくさんのトラリピを仕掛けたり、1本1本のロットが大きくなったりして、予想外に大きく相場が動いたときに、意図せずして尋常ではないポジションの量になってしまったりしてしまう可能性があります。
これがトラップトレードの大きなデメリットの一つであると思います。
トラップのレンジを広くして本数を多くとると、大きく相場が動いたときに一気にポジションと含み損がそれこそ倍々ゲームのように膨れ上がります。
それに耐えられるだけの資金量がないとあっという間にロスカットに持っていかれます。
資金量が大きくなればなるほど、ロスカットの際のダメージも当然大きくなるわけですから、ロスカットに追い込まれる確率が、資金2000万の時と資金8000万の時と同じと考えると、ロスカットに対する損失の期待値は4倍になってしまいます。
ですから、期待値ベースで同程度のリスクと考えるならば、資金が4倍になればロスカットになる確率を4分の1に下げなければいけません。
「ロスカットになる確率」というものがはっきりしないものなので、これ以上の展開が難しいのですが、少なくとも平常運転時のレバレッジは資金2000万の時よりも8000万円の時の方が余裕がないといけないと予想されます。
そうすると平常時のレバレッジ1倍以下で、大きく相場が動いてもレバレッジ3-4倍程度に収まるぐらいが理想的ですが、今度はFXの優位性が失われるわけで、悩ましいところではあります。
現実的なところで目標を設定するとするならば、
「資金1億円で月100万円（年利12％）、レバレッジ2倍」ぐらいが妥当かなと考えています。
では今度はそこに到達するまでにどれぐらいかかるのか、を考えてゆきたいと思います。
今は資金700万円に対して月25万円ですが、リスクを下げるためにレバレッジを下げながら運用していくためには積極的な追加入金が必要です。
毎月50万円ずつ追加入金したとして、月に1％の利率であれば、1億円になるまでにおよそ8年かかります。
月々の追加入金額と月利で1億円達成するまでの期間を表にしてみました。
単位はヶ月です。
【1億円を突破するまでの期間（ヶ月）】
（※開始時資金700万円と仮定）
| 月利 | ||||||
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||
| 月々の追加入金額（万円） | 0 | 268 | 135 | 90 | 68 | 55 |
| 10 | 188 | 110 | 78 | 61 | 50 | |
| 20 | 150 | 95 | 70 | 56 | 47 | |
| 30 | 127 | 84 | 64 | 52 | 44 | |
| 40 | 110 | 76 | 59 | 48 | 41 | |
| 50 | 98 | 69 | 54 | 45 | 39 | |
運用する利回りが低ければ毎月の入金額を多くすることで期間をかなり短縮できます。
利回りが高ければ毎月頑張って入金しても期間の短縮効果はわずかです。
しかし、現実的には月に5％の運用を何年間も続けるなんてことは難しいですし、トラリピでの運用でそれだけの利回りを確保するということは、その分レバレッジを高くリスクを取って運用しているということの裏返しでしょう。
ぽよきちは月2～3％を目標に頑張りたいと思います。
現在700万円ですから、月に14～21万円ですね。
このまま追い銭なしでいくとまだ10年ぐらいかかりそうですが、できる限り節約生活を送って余剰資金を投入していきたいと思います。今はキツいですがそこさえ頑張って乗り切れば、あとは勝手に資産が増えていくと信じてやり抜きたいと思います。
それではまた。
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